基金:群益投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

865人参与 |来源: |时间:2020-06-28
群益投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
真善美基金 15.9649 0.0447
平衡王基金 20.831 0.0396
创新科技基金 37.11 0.26
店头市场基金 101.44 0.15
*多重资产组合基金 15.32 -0.01
*东方盛世基金 9.07 0.05
*华夏盛世基金-新台币 17.43 -0.17
*华夏盛世基金-美元 10.6145 -0.1136
*华夏盛世基金-人民币 11.769 -0.0818
*华夏盛世基金N-新台币 9.99 -0.09
*华夏盛世基金N-美元 9.6267 -0.1029
*华夏盛世基金N-人民币 10.8071 -0.0752
*印巴双星基金-新台币 11.54 -0.01
*亚太中小基金 10.89 0.05
*多利策略组合基金 11.88 0.01
*东协成长基金-新台币 11.27 0.08
*东协成长基金-人民币 13.4749 0.1339
*东协成长基金-美元 11.4471 0.0717
*印度中小基金-新台币 14.64 0
*印度中小基金-美元 12.7078 -0.0149
*印度中小基金-人民币 14.8045 0.0374
*印度中小基金N-新台币 8.36 0
*印度中小基金N-美元 8.8846 -0.0104
*印度中小基金N-人民币 10.9357 0.0277
*大中华双力优势基金-新台币 10.8 -0.04
*大中华双力优势基金-美元 10.4785 -0.0462
*大中华双力优势基金-人民币 14.4856 -0.01
安家基金 27.7566 -0.0087
*亚洲新兴市场投资级债券-A(累积) 10.6963 0.0082
*亚洲新兴市场投资级债券-B(月配) 7.8396 0.006
*全球新兴收益债券A(累积型) 11.324 0.0093
*全球新兴收益债券B(月配型) 7.7163 0.0063
*美国新创亮点基金-新台币 15.27 -0.01
*美国新创亮点基金-美元 15.8829 -0.0293
*美国新创亮点基金N-美元 10.4992 -0.0194
*全球关键生技基金-新台币 15.36 -0.03
*全球关键生技基金-美元 15.6364 -0.0442
*全球关键生技基金N-新台币 11.07 -0.02
*全球关键生技基金N-美元 9.5565 -0.027
*中国新机会基金-新台币 8.75 -0.03
*中国新机会基金-美元 9.2124 -0.0429
*中国新机会基金-人民币 8.598 -0.008
*中国新机会基金N-新台币 9.17 -0.03
*中国新机会基金N-美元 8.6163 -0.0401
*中国新机会基金N-人民币 9.6952 -0.009
*工业国入息基金A(累积-台币) 10.93 -0.01
*工业国入息基金B(月配-台币) 8.82 -0.01
*工业国入息基金A(累积-美元) 11.6859 -0.0268
*工业国入息基金B(月配-美元) 9.4076 -0.0216
*工业国入息B(月配-人民币) 11.0488 0.0157
*工业国入息A(累积-人民币) 12.5205 0.0177
*工业国入息基金NA(累积-新台币) 9.05 -0.01
*工业国入息基金NA(累积-美元) 8.5917 -0.0198
*工业国入息基金NB(月配-美元) 8.1525 -0.0187
*工业国入息基金NA(累积-人民币) 10.0489 0.0142
*工业国入息基金NB(月配-人民币) 9.2256 0.0131
*人民币货币市场基金-新台币 9.8814 -0.0239
*人民币货币市场基金-人民币 11.5485 0.0006
*中国高收益债券基金-新台币 10.39 0.0213
*中国高收益债券基金-美元 11.3677 0.0113
*中国高收益债券基金-人民币 11.8201 0.018
*中国高收益债券基金N-人民币 10.7456 0.0163
*环球金绽双喜A(累积-台币) 10.74 0
*环球金绽双喜B(月配-台币) 8.09 0
*环球金绽双喜A(累积-美元) 11.833 -0.0118
*环球金绽双喜B(月配-美元) 8.9063 -0.0089
*环球金绽双喜A(累积-澳币) 11.7189 -0.0044
*环球金绽双喜B(月配-澳币) 8.3805 -0.0032
*环球金绽双喜A(累积-南非币) 13.1478 0.0304
*环球金绽双喜B(月配-南非币) 8.6286 0.02
*环球金绽双喜NA(累积-美元) 10.3004 -0.0103
*环球金绽双喜NB(月配-美元) 9.8525 -0.0099
*中国金采平衡A(累积台币) 9.26 -0.0012
*中国金采平衡B(月配台币) 7.7848 -0.001
*中国金采平衡A(累积美元) 9.9113 -0.0129
*中国金采平衡B(月配美元) 8.3313 -0.0109
*中国金采平衡A(累积人民币) 11.0304 0.0265
*中国金采平衡B(月配人民币) 9.2734 0.0222
*大印度基金-新台币 11.77 0.04
*大印度基金-美元 12.4653 0.0356
*大印度基金-人民币 13.6953 0.0897
*大印度基金N-新台币 9.95 0.04
*全球地产入息基金A(累积-新台币) 11.27 0.04
*全球地产入息基金B(月配-新台币) 9.53 0.03
*全球地产入息基金A(累积-美元) 11.9333 0.0235
*全球地产入息基金B(月配-美元) 10.0943 0.0198
*全球地产入息基金A(累积-人民币) 12.9183 0.0731
*全球地产入息基金B(月配-人民币) 10.9286 0.0618
*全球地产入息基金NA(累积-CNY) 10.8009 0.0611
*金选报酬平衡基金A(累积-新台币) 10.5591 -0.0016
*金选报酬平衡基金B(月配-新台币) 8.5176 -0.0013
*金选报酬平衡基金A(累积-美元) 11.2654 -0.0125
*金选报酬平衡基金B(月配-美元) 9.0893 -0.0101
*金选报酬平衡基金A(累积-人民币) 12.1886 0.0025
*金选报酬平衡基金B(月配-人民币) 9.8309 0.002
*金选报酬平衡基金NA(累积-TWD) 10.9186 -0.0016
*金选报酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.5154 -0.0015
*金选报酬平衡基金NB(月配-美元) 9.2507 -0.0103
*金选报酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.6206 0.002
*全球特别股收益基金A(累积-TWD) 10.2 0.03
*全球特别股收益基金B(月配-TWD) 9.1 0.02
*全球特别股收益基金A(累积-USD) 10.3751 0.0184
*全球特别股收益基金B(月配-USD) 9.2552 0.0164
*全球特别股收益基金A(累积-CNY) 10.6128 0.0231
*全球特别股收益基金B(月配-CNY) 9.253 0.0202
*全球特别股收益基金NA(累积-TWD) 10.68 0.03
*全球特别股收益基金NB(月配-TWD) 9.99 0.03
*全球特别股收益基金NA(累积-USD) 10.7008 0.0189
*全球特别股收益基金NB(月配-USD) 9.9028 0.0175
*全球特别股收益基金NA(累积-CNY) 10.6745 0.0232
*全球特别股收益基金NB(月配-CNY) 9.4164 0.0206
奥斯卡基金 33.04 0.24
*多重收益组合基金 14.16 0.01
葛莱美基金 26.03 0.06
*亚太新趋势平衡基金 16.53 0.03
*新兴金钻基金-新台币 8.82 0.03
*新兴金钻基金-美元 11.5879 0.0215
*全球不动产平衡基金A(累积型) 9.17 0.01
*全球不动产平衡基金B(季配型) 6.5 0.01
*全球优先顺位高收益-A累积(TWD) 10.634 0.0185
*全球优先顺位高收益-B月配(TWD) 9.8151 0.0171
*全球优先顺位高收益-NA累积(TWD) 10.6339 0.0185
*全球优先顺位高收益-NB月配(TWD) 9.8151 0.0171
*全球优先顺位高收益-A累积(USD) 10.66 0.0061
*全球优先顺位高收益-B月配(USD) 9.8385 0.0056
*全球优先顺位高收益-NA累积(USD) 10.6599 0.0061
*全球优先顺位高收益-NB月配(USD) 9.8384 0.0057
*全球优先顺位高收益-A累积(CNY) 10.8695 0.0111
*全球优先顺位高收益-B月配(CNY) 9.8982 0.0101
*全球优先顺位高收益-NA累积(CNY) 10.8695 0.011
*全球优先顺位高收益-NB月配CNY) 9.8983 0.0101
*2028 REVERSO美元保本基金 10.7674 -0.011
*潜力收益多重资产-A累积(TWD) 11.0357 0.0132
*潜力收益多重资产-B月配(TWD) 10.5317 0.0127
*潜力收益多重资产-NA累积(TWD) 9.743 0.0117
*潜力收益多重资产-NB月配(TWD) 9.7674 0.0118
*潜力收益多重资产-A累积(USD) 11.0665 0.0004
*潜力收益多重资产-B月配(USD) 10.561 0.0004
*潜力收益多重资产-NA累积(USD) 11.0669 0.0004
*潜力收益多重资产-NB月配(USD) 10.5605 0.0003
*潜力收益多重资产-A累积(CNY) 11.5981 0.0433
*潜力收益多重资产-B月配(CNY) 11.0686 0.0413
*潜力收益多重资产-NA累积(CNY) 11.598 0.0433
*潜力收益多重资产-NB月配(CNY) 11.0686 0.0413
*全民成长乐退组合-A累积(TWD) 9.9023 0.0079
*全民成长乐退组合-B月配(TWD) 9.9023 0.0079
*全民成长乐退组合-NB月配(TWD) 9.9023 0.0079
*全民成长乐退组合-P累积(TWD) 9.9161 0.0082
*全民成长乐退组合-A累积(美元) 10.0216 -0.0038
*全民成长乐退组合-B月配(美元) 10.0216 -0.0038
*全民成长乐退组合-NB月配(美元) 10.0216 -0.0038
*全民安稳乐退组合-A累积(TWD) 9.8853 0.0077
*全民安稳乐退组合-B月配(TWD) 9.8853 0.0077
*全民安稳乐退组合-NB月配(TWD) 9.8853 0.0077
*全民安稳乐退组合-P累积(TWD) 9.8764 0.008
*全民安稳乐退组合-A累积(美元) 10.0044 -0.0039
*全民安稳乐退组合-B月配(美元) 10.0045 -0.0038
*全民安稳乐退组合-NB月配(美元) 10.0045 -0.0039
*全民优质乐退组合-A累积(TWD) 9.9118 0.0061
*全民优质乐退组合-B月配(TWD) 9.9118 0.0061
*全民优质乐退组合-NB月配(TWD) 9.9118 0.0061
*全民优质乐退组合-P累积(TWD) 9.9156 0.0063
*全民优质乐退组合-A累积(美元) 10.0312 -0.0056
*全民优质乐退组合-B月配(美元) 10.0312 -0.0056
*全民优质乐退组合-NB月配(美元) 10.0312 -0.0055
*全球策略收益金融债-A累积(TWD) 9.9809 0.0041
*全球策略收益金融债-B月配(TWD) 9.9809 0.0041
*全球策略收益金融债-NA累积(TWD) 9.9809 0.0041
*全球策略收益金融债-NB月配(TWD) 9.9809 0.0041
*全球策略收益金融债-A累积(USD) 10.0204 -0.0076
*全球策略收益金融债-B月配(USD) 10.0204 -0.0076
*全球策略收益金融债-NA累积(USD) 10.0202 -0.0076
*全球策略收益金融债-NB月配(USD) 10.0203 -0.0076
*全球策略收益金融债-A累积(CNY) 10.0344 -0.0042
*全球策略收益金融债-B月配(CNY) 10.0343 -0.0042
*全球策略收益金融债-NA累积(CNY) 10.0343 -0.0042
*全球策略收益金融债-NB月配(CNY) 10.0343 -0.0042
长安基金 31.95 0.34
中小型股基金 49.1 0.32
安稳货币市场基金 16.1795 0.0002
马拉松基金-A 127.72 -0.07
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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